El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el viernes que la economía de EE. UU. necesitaría una política monetaria estricta "por algún tiempo" antes de que la inflación esté bajo control, frustrando las esperanzas de que la Fed pueda girar hacia aumentos de tasas más moderados después de que datos recientes sugirieran que las presiones de precios estaban llegando a su punto máximo.

El S&P 500 se recuperó de los mínimos de la sesión que lo dejaron un 1% en el nivel más bajo en un mes, pero el índice de referencia aún registró su mayor caída porcentual de dos días en dos meses y medio.

"La liquidación del viernes fue francamente exagerada, sé que (Powell) dijo que iba a jugar duro con la inflación, pero honestamente no es muy diferente de lo que ha estado diciendo durante las últimas semanas, fue un poco más agresivo, pero quiero decir , caramba, ¿quién está sorprendido por eso, en serio?" dijo Randy Frederick, vicepresidente de comercio y derivados de Charles Schwab en Austin, Texas.

"No veo mucho al alza o a la baja aquí en el corto plazo, veo mucha volatilidad y probablemente ese será el caso al menos hasta que superemos la subida de tipos del 21 de septiembre".

El Dow Jones Industrial Average (.DJI) cayó 184,41 puntos, o un 0,57%, a 32.098,99, el S&P 500 (.SPX) perdió 27,05 puntos, o un 0,67%, a 4.030,61 y el Nasdaq Composite (.IXIC) cayó 124,04 puntos, o 1,02%, a 12.017,67.

Las acciones tecnológicas y de crecimiento de megacapitalización como Apple Inc (AAPL.O) , con una caída del 1,37%, y Microsoft Corp (MSFT.O) , con una caída del 1,07%, se encontraban entre las mayores pérdidas para el índice, ya que los rendimientos del Tesoro aumentaron.

El índice de volatilidad de la CBOE (.VIX) , el indicador de miedo de Wall Street, alcanzó un máximo de siete semanas de 27,67 puntos.

Los operadores del mercado monetario están descontando un 72,5% de probabilidad de un aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Fed, que sería el tercer aumento consecutivo de esa magnitud. Esperan que la tasa de los fondos federales termine el año en alrededor del 3,7%.

El rendimiento del Tesoro a dos años, que es particularmente sensible a las expectativas de tasas de interés, tocó brevemente un máximo de 15 años, mientras que la curva de rendimiento observada de cerca, medida por la brecha entre los rendimientos de dos y 10 años, permaneció firmemente invertida.

Muchos consideran que una inversión es una señal confiable de una recesión inminente.

Los datos económicos de esta semana se destacan en el informe de nóminas no agrícolas de agosto que se publicará el viernes. Cualquier señal de desaceleración en el mercado laboral podría quitarle presión a la Fed para que continúe con aumentos desmesurados de las tasas.

El S&P 500 subió casi un 11% desde mediados de junio hasta el cierre del viernes. Recientemente encontró soporte justo por encima de su media móvil de 50 días, aunque se mantiene muy por debajo de su media móvil de 200 días. A pesar del repunte, algunos inversores siguen preocupados a medida que se acerca septiembre debido a la debilidad histórica de las acciones durante el mes y la suba anticipada de la Reserva Federal.

Las acciones de energía (.SPNY) , que subieron un 1,54 %, fueron un punto positivo, ya que los precios del crudo subieron alrededor de un 4 % por posibles recortes de producción de la OPEP+ y el conflicto en Libia. Lee mas

Bristol Myers Squibb (BMY.N) cayó un 6,24% después de que su candidato a fármaco para prevenir los accidentes cerebrovasculares isquémicos no alcanzara el objetivo principal en un ensayo de etapa intermedia.

El volumen en las bolsas estadounidenses fue de 9.360 millones de acciones, en comparación con el promedio de 10.590 millones para la sesión completa durante los últimos 20 días de negociación.

Las emisiones a la baja superaron en número a las que subieron en la Bolsa de Nueva York en una proporción de 2,19 a 1; en Nasdaq, una proporción de 2,20 a 1 favoreció a los declinantes.

El S&P 500 registró 2 nuevos máximos de 52 semanas y 22 nuevos mínimos; el Nasdaq Composite registró 28 nuevos máximos y 199 nuevos mínimos.